华康股份: 华康股份可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605077           证券简称：华康股份               公告编号：2025-084 债券代码：111018           债券简称：华康转债                  浙江华康药业股份有限公司                可转债转股结果暨股份变动公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：    ?   累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次 发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2025 年 9 月 30 日，累计人民币 804,000 元“华康转债”转换成公司股份，占可转债发行 总量的 0.0617%；转股数量为 47,631 股，占可转债转股前公司发行股份总额 （304,989,880 股）的 0.0156%。    ?   本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，共有人民币 数量为 1,577 股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0005%。    ?   未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“华康转债” 金额为人民币 1,302,219,000 元，占可转债发行总量的 99.9383%。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 ， 发 行 规 模 利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2023 年    经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的 简称“华康转债”，债券代码 111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定， 公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本 公司股份，初始转股价为 22.66 元/股。历次转股价格调整情况如下：    因公司实施 2023 年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2024 年 5 月 28 日由初始转股价格 22.66 元/股调整为 16.89 元/股，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格 的公告》（公告编号：2024-038）。    因公司实施 2024 年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2025 年 4 月 24 日由 16.89 元/股调整为 16.39 元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站 发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》（公 告编号：2025-044）。    因公司 2025 年 5 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，转股价格于 券交易所网站发布的《华康股份关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整 “华康转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-056）。    因公司实施 2025 年半年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2025 年 9 月 站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》                                  （公 告编号：2025-081）。   二、可转债本季度转股情况    公司本次发行的“华康转债”转股期为 2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日。自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，共有人民币 26,000 元“华康转债” 已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0020%；转股数量为 1,577 股，占可 转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0005%。    截至 2025 年 9 月 30 日，公司本次发行的“华康转债”累计人民币 804,000 元“华康转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0617%；转股数量为 47,631 股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0156%。   截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“华康转债”金额为人民币 1,302,219,000 元，占可转债发行总量的 99.9383%。   三、股本变动情况                                                      单位：股                 变动前股份数量           本次可转债       变动后股份数量     股份                (2025 年 7 月 1 日)    转股数量     (2025 年 9 月 30 日) 有限售条件流通股              3,620,500         -           3,620,500 无限售条件流通股            299,427,734     1,577         299,429,311     总股本             303,048,234     1,577         303,049,811   四、其他   联系部门：证券部   咨询电话：0570-6035901   公司邮箱：zqb@huakangpharma.com   特此公告。                                      浙江华康药业股份有限公司                                                        董事会